주식포트폴리오 및 수익률 정리(24.10.27. +18.87%)
안녕하세요 현금주의투자자 입니다.
이번 포스팅에서는 2024.10.27. 현재 투자포트폴리오 및 수익률을 점검해보도록 하겠습니다.
1. 주식포트폴리오 수익률
2024년 10월 27일 현재 보유하고 있는 주식의 평가 수익률은 +18.87% 입니다. 전월인 24년 09월 수익률인 +17.65%에 비해서 1.2% 수익률이 상승했습니다.
주식 평가금은 1억8,435만에서 1억9,614원으로 증가하였고, 주식 평가수익은 2,651만원에서 3,002만원으로 증가하였습니다.
지난달과 비교하여 주식시장 분위기가 좋아지면서 수익률과 평가수입금이 증가하였는데요. 다음 달에도 큰 변동 없이 주가 상승세를 이어갔으면 좋겠습니다.
저의 포트폴리오에 가장 큰 특징은 미국에 상장된 기업 중 배당금을 꾸준히 지급하는 우량한 대기업 위주로 투자하는 것인데요. 10년이상 꾸준히 배당금을 지급하는 기업 위주로 투자를 하고 있습니다.
주요 보유종목으로는 SCHD(21.1%), 마이크로소프트(16.2%), KODEX 미국배당다우존스(12.5%) , 애플(11.8%), TIGER 미국배당다우존스(8.9%)인데요. SOL 미국배당다우존스(6.7%)인데요.
사실상 동일 종목이라고 할 수 있는 SCHD와 SOL/TIGER 미국배당다우존스 ETF의 비중이 49.2%로 전체 주식 포트폴리오에 절반 정도가 미국 배당성장주 ETF 입니다.
그외 비중이 높은 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL)또한 비록 낮은 배당수익률때문에 배당주라고 하면 좀 어색할 수 있지만 배당금 지급 내역만 보면 10년이상 배당금을 꾸준히 증가시켜온 훌륭한 배당성장 기업입니다.
그래서 10년이상 배당금을 증가시켜온 종목인 SCHD(국내상장 배당다우존스포함), AAPL, MSFT를 합친 비중이 77.2%로 인데요.
앞으로도 꾸준히 배당성장주를 매수하면서 늘어나는 배당금은 QQQ등 고성장 업종에 분산투자할 생각입니다.
그외에 보유하고 있는 옵션매도를 통해서 매월 분배금을 지금하는 커버드콜 ETF에도 자산의 15% 정도를 투자하고 있는데요. 높은 배당수익률 + 매월 현금흐름을 만들어주기 때문에 현재 비중을 유지하는 선에서는 계속해서 투자를 할 생각입니다.
2. 주식포트폴리오 종목별 수익률
주식포트폴리오안 개별 종목별 평가 수익률입니다. 비중 1위인 SCHD ETF의 평가수익률은 +13.87%, 2위인 MSFT의 평가수익률은 +56.06%입니다. 3위인 KODEX 미국배당다우존스의 수익률은 +0.51% 입니다.
얼마전에 포트폴리오를 리밸런싱하면서 평가수익률이 높았던 TIGER미국배당다우존스를 매도하고, KODEX미국배당다우존스를 매수하는 과정에서 종목별 비중 순위와 평가수익률이 좀 변했습니다.
제 주식투자 포트폴리오에는 SCHD나 비국배당다우존스 ETF 등 시장에서 관심을 크게 못받는 우량 배당주의 비중이 높으니 안정성은 좋은데 평가수익률은 부분에서는 조금 아쉬움이 드는 것은 어쩔수 없는 것 같습니다.
3. 2024년 10월 주식 배당금
그리고 이번달에도 많은 기업과 ETF에서 배당금을 입금해주어서 2024년10월 한달간 세전 약 34만원의 현금이 입금되었습니다.
주요 배당금을 살펴보면 월배당 ETF인 SOL/TIGER 미국배당다우존스 ETF에서 약 12만원, TIGEER미국 나스닥100커버드콜 ETF에서 10만원 TIGER 미국배당다우존스타켓커버드콜2호에서 9.2만원 등이 입금되었습니다.
입금된 배당금으로는 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF등 기술주 중심에 ETF를 매수하는데 사용했는데요. 기술주 중심의 ETF에 투자하면서 수익률이 단기간 변동성은 좀 더 커지겠지만 장기로 봤을때는 수익률이 좀 더 좋아질거라 기대합니다.
이상으로 24년10월 주식포트폴리오 및 수익률 정리를 마치겠습니다.모두 성공투자 하세요 ^^